Forex Risiko Management Software

Wie man eine Strategie baut, Teil 5: Risikomanagement Bevor Sie weiter lesen, möchte ich, dass Sie an eine einfache Frage denken. Wenn ich diese Frage bei unseren DailyFX Bootcamps stelle. Die häufigsten Antworten sind etwa 60-70. Manche Händler werden ein bisschen niedriger raten, antwortet mit einer Nummer um Selten bekommt man eine Antwort unter 50. Das ist nicht richtig. Im Handel können wir nur 30 der Zeit haben und sind immer noch profitabel. In diesem Artikel werde ich dir zeigen, wie. Wersquore auch auf eine Frage, die potenziell noch wichtiger ist ndash, die untersucht, warum Sie vielleicht nicht erwarten wollen, dass recht viel mehr als die Hälfte der Zeit zu sehen. Was im laufenden Preis ist Wenn Banken Aufträge von ihren Kunden erhalten, um 1.000.000 US-Dollar für Euro, Yen oder Britische Pfund auszutauschen, verwickeln sie entsprechend ihre Geschäfte und diese zusätzliche Lieferung oder Nachfrage wird zu Preisänderungen führen. Alternativ, wenn wir eine Überraschungs-Ankündigung von Fed Chief Ben Bernanke bekommen, werden die Preise beginnen, ziemlich schnell ändern, um zu integrieren, was neue Nachrichten in die Umwelt eingeführt werden könnte. Aber diese beiden Faktoren beeinflussen den künftigen Preis, und leider gibt es keine Möglichkeit zu wissen, dass diese geschehen werden, bis sie geschehen. Der aktuelle Preis zeigt uns nur eine Roadmap der Ereignisse, die in der Vergangenheit passiert sind. Thatrsquos es Es gibt kein freies Mittagessen. Als Händler, wir wahrscheinlich arenrsquot gehen, um ein Muster der kontinuierlich out-smarting den Markt auf unserem Weg zu einem Haufen von Reichtum zu zeigen. Denn der Markt ist immer richtig. Bevorstehende Preisänderungen werden oft von zukünftigen Ereignissen diktiert, die wir nicht prognostizieren können (zB große Aufträge von Banken oder Nachrichten, die noch nicht stattfinden). Mit diesen Arten von Veranstaltungen, itrsquos unmöglich zu wissen, was stattfinden wird, damit itrsquos unmöglich, weiterhin erfolgreich prognostizieren zukünftige Preisbewegungen ohne Unterstützung durch das Risikomanagement. Sicher, wir könnten in der Lage sein, eine Bias ndash zu glänzen und wenn keine Nachrichten in den Markt eintreten, der die Perspektive radikal verändert, könnten wir sogar in der Lage sein, in die Richtung dieser Bias (der Trend) zu handeln. Wersquove veröffentlichte zahlreiche Materialien, die versuchen, Händler zu helfen, dies zu sehen. Aber wie wir Trades setzen und eine Strategie aufbauen, müssen wir wissen, dass es immer eine Chance gibt, auf einem Handels-ndash falsch zu sein, da es keine Zusicherungen gibt, dass der Preis zu einem beliebigen Zeitpunkt nach oben oder nach unten gehen wird. Der Handel verwaltet Wahrscheinlichkeiten. Zu irgendeinem Zeitpunkt, was denkst du, die Chancen sind von Preis nach oben oder unten. Es ist wichtig, diese Frage bei der Planung des Risikomanagements zu betrachten. Wie oft wollen Sie von den DailyFX Traits of Successful Traders Serie erwarten. Wir fanden, dass Einzelhändler häufig häufiger sind, als sie in vielen der am häufigsten gehandelten Paare falsch sind. Die nachstehende Tabelle zeigt die Gewinnprozentsätze in diesen Paaren während des Untersuchungszeitraums: Für die meisten der beobachteten Währungspaare waren die Händler weit mehr als die Hälfte der Zeit (die Ausnahme auf die obige Grafik, in der die Händler in AUDJPY richtig waren Nur 49 der Zeit). So könnte man erwarten, dass diese Händler mit ihren herzlichen Gewinnprozessen gut waren. Leider nicht: Trotz der Tatsache, dass die Händler auf so viele wie 71 Trades gewannen, haben die Händler immer noch Geld verloren. Wollen Sie eine Vermutung wagen, warum Nun, hier ist es: Der durchschnittliche Sieg ist in blau, und der durchschnittliche Verlust ist in rot, und wie Sie sehen können ndash jedes Paar zeigt, dass Händler größere Verluste, wenn sie falsch waren als die Menge Dass sie gemacht haben, als sie recht hatten. Und trotz der Tatsache, dass die Händler in der vorherigen Grafik viel mehr gewannen, die Tatsache, dass sie so viel mehr verlieren, wenn sie falsch sind, bringt viele unerwünschte Konsequenzen. In der Nummer eins Fehler Forex Trader machen. Quantitative Stratege David Rodriguez stellte fest, dass dies die häufigste Fallstricke für Händler im Devisenmarkt war und dies durch das Risikomanagement zu Ihrem Vorteil behoben werden kann. Mit Risk Management So, wenn ein Händler will, um richtig Risikomanagement in ihre Strategien einzuführen, wie können sie es tun Es gibt zwei primäre Bereiche, die Händler bei der Erstellung ihres Ansatzes untersuchen wollen. Die erste, die wir oben betrachtet haben, und das bezieht sich auf das Risiko-Belohnungs-Verhältnis, das auf jedem Handel verwendet wird, der in Anstrengung genommen wird, um die Nummer eins Fehler Forex Traders Make zu vermeiden. In dem Artikel schlägt David vor, dass lsquotraders Stopps und Grenzen verwenden sollten, um ein Risiko-Verhältnis-Verhältnis von 1: 1 oder höher zu erzwingen. Das kann durch Einsetzen eines Stopps und eine Grenze für jeden Handel eingeleitet werden, um sicherzustellen, dass die Grenze mindestens so weit ist Weg vom aktuellen Marktpreis als Stopp. Wir können dieses Konzept auch noch einen Schritt weiter gehen, indem wir nach größeren Gewinnen suchen, aber wenn wir kleinere Beträge riskieren, so dass bei einer kleineren Verluste mit einem 1-zu-2-Risiko-zu-Belohnungs-Verhältnis (mit einem Gehalt von 1 Dollar für jeden) 2 Dollar gesucht). Eine visuelle Darstellung eines 1-zu-2-Risiko-zu-Belohnungs-Verhältnisses ist in der folgenden Abbildung dargestellt: Die Gründe für eine solche Risiko-Belohnung sind zahlreich, da zukünftige Preise schwer vorhersehbar und unvorhersehbar sein können. Aber wenn ein Händler auf der rechten Seite des Handels ist, kann diese Art von Risiko-Belohnung-Verhältnis ihren Gewinn maximieren und ihre Verluste in den Fällen, in denen sie falsch sind, begrenzen. In der Tat, Letrsquos sagen, dass ein Trader ist auch nicht genau die Hälfte der Zeit. Letrsquos gehen davon aus, dass ein Trader nur in 40 ihrer Trades gewinnt. Mit einem 1-zu-2-Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis können sie noch einen Nettogewinn erzielen. Wie Sie sehen können, hat das Risiko-Belohnungs-Verhältnis die Strategie komplett verändert. Wenn der Händler nur einen Dollar in Belohnung für jeden Dollar riskierte, würde die Strategie 200 Pips verloren haben. Aber indem man dies auf ein 1-zu-2-Risiko-zu-Belohnung-Verhältnis anpasst, kippt der Trader die Chancen zurück zu ihren Gunsten (auch wenn nur gerade 40 der Zeit). Aber was ist, wenn unsere Strategie nur 30 der Zeit erfolgreich ist (wie wir oben erwähnt haben) können wir einfach schauen, um aggressiver zu sein und eine höhere Belohnung für die weniger Zeit zu suchen, dass wir recht haben. Die nachstehende Tabelle sieht 3 verschiedene Risiko-zu-Belohnungs-Verhältnisse mit einer 30-Gewinn-Ratio aus: Unter Berücksichtigung der Diskussion über das Risikomanagement einen Schritt weiter, können wir uns auf die eingesetzte Hebelwirkung konzentrieren. Immerhin ist es egal wie stark unsere Risiko-zu-Belohnung-Verhältnisse sind, wenn wir in unseren ersten paar Trades die Durchführung der Strategie mit einem Margin-Call konfrontiert sind. Dieses Thema wurde in viel mehr Tiefe in dem Artikel lsquo untersucht Wie viel Kapital sollte ich handeln Forex mit, rsquo von Jeremy Wagner. Bei der Erforschung, wie sich die Händler auf der Grundlage des eingesetzten Handelskapitals erholten, machte Jeremy eine faszinierende Beobachtung. Händler mit kleineren Salden in ihren Konten, im Allgemeinen, trug viel höhere Hebelwirkung als Händler mit größeren Salden. Die Händler mit weniger Hebelwirkung sahen deutlich bessere Ergebnisse als die kleineren Balance-Händler mit Ebenen über 20-zu-1. Größere Balance-Trader (mit durchschnittlicher Hebelwirkung von 5-zu-1) waren über 80 häufiger als kleinere Balance-Trader (mit durchschnittlicher Hebelwirkung von 26-zu-1) profitabel. Die Tabelle unten wurde direkt vom lsquo genommen Wie viel Kapital sollte ich handeln Forex mit, rsquo und illustriert im Detail diese massive Abweichung zwischen diesen Gruppen von Händlern. Aus dem Artikel, sagt Jeremy, dass lsquotraders schauen, um eine effektive Hebelwirkung von 10-zu-1 oder weniger zu verwenden. So wird es den Händlern ermöglichen, den Schaden zu reduzieren, der durch Verluste verursacht wird, und wenn dies mit starken Risiko-zu-Belohnungs-Verhältnissen kombiniert wird (Auf der Suche nach mehr von einer Belohnung als die Menge, die wie oben erwähnt riskiert), können Händler beginnen zu suchen, um das Konzept des Risikomanagements zu ihren Gunsten zu arbeiten. --- Geschrieben von James B. Stanley Du kannst James auf Twitter JStanleyFX folgen. Um James Stanleyrsquos Verteilerliste zu verbinden, klicken Sie bitte hier. Unterstand Forex Risk Management Trading ist der Austausch von Waren oder Dienstleistungen zwischen zwei oder mehr Parteien. Also, wenn du Benzin für dein Auto brauchst, dann würdest du deine Dollars für Benzin handeln. In den alten Tagen und noch in einigen Gesellschaften wurde der Handel durch Tauschhandel durchgeführt. Wo eine Ware für eine andere vertauscht wurde. Ein Handel kann so gegangen sein: Person A behebt Person Bs gebrochenes Fenster im Austausch für einen Korb von Äpfeln von Person Bs Baum. Dies ist eine praktische, einfach zu verwalten, Tag-zu-Tag-Beispiel für einen Handel, mit relativ einfaches Management von Risiken. Um das Risiko zu verringern, könnte Person A die Person B bitten, seine Äpfel zu zeigen, um sicherzustellen, dass sie gut zu essen sind, bevor sie das Fenster fixieren. So ist der Handel seit Jahrtausenden: ein praktischer, nachdenklicher menschlicher Prozess. Dies ist jetzt jetzt in das World Wide Web und alles von einem plötzlichen Risiko kann völlig außer Kontrolle geraten, zum Teil aufgrund der Geschwindigkeit, mit der eine Transaktion stattfinden kann. In der Tat, die Geschwindigkeit der Transaktion, die sofortige Befriedigung und die Adrenalin-Eile, einen Gewinn in weniger als 60 Sekunden kann oft einen Spiel-Instinkt auslösen, auf die viele Händler erliegen können. Daher könnten sie sich zum Online-Handel als eine Form des Glücksspiels wenden, anstatt sich dem Handel als professionelles Geschäft zu nähern, das richtige spekulative Gewohnheiten erfordert. (Erfahren Sie mehr in Are You Investing oder Gambling) Spekulieren als Trader ist nicht spielen. Der Unterschied zwischen Glücksspiel und Spekulation ist das Risikomanagement. Mit anderen Worten, mit Spekulationen, haben Sie eine Art Kontrolle über Ihr Risiko, während mit Glücksspiel Sie nicht. Auch ein Kartenspiel wie Poker kann mit der Denkweise eines Spielers oder mit der Denkweise eines Spekulanten gespielt werden. Meist mit ganz anderen Ergebnissen. Wetten Strategien Es gibt drei grundlegende Möglichkeiten, um eine Wette zu nehmen: Martingale. Anti-Martingale oder spekulativ. Spekulation kommt aus dem lateinischen Wort speculari, was bedeutet, auszuspionieren oder freuen sich. In einer Martingale-Strategie, verdoppeln Sie Ihre Wette jedes Mal, wenn Sie verlieren, und hoffen, dass schließlich die verlierenden Streifen endet und Sie werden eine günstige Wette zu machen, damit alle Ihre Verluste erholen und sogar einen kleinen Gewinn zu machen. Mit einer Anti-Martingale-Strategie, würden Sie halbieren Ihre Wetten jedes Mal, wenn Sie verloren, aber würde Ihre Wetten jedes Mal, wenn Sie gewonnen haben. Diese Theorie geht davon aus, dass man auf einer Siegesserie profitieren und entsprechend profitieren kann. Klar, für Online-Händler, das ist die bessere der beiden Strategien zu übernehmen. Es ist immer weniger riskant, deine Verluste schnell zu nehmen und deine Handelsgröße zu erhöhen oder zu erhöhen, wenn du gewinnst. Allerdings sollte kein Handel genommen werden, ohne zuerst die Chancen zu Ihren Gunsten zu stapeln, und wenn dies nicht eindeutig möglich ist, dann sollte kein Handel genommen werden. (Für mehr auf der Martingale-Methode, lesen FX Trading Die Martingale Way.) Kennen Sie die Quoten So, die erste Regel in Risikomanagement ist es, die Chancen Ihres Handels erfolgreich zu berechnen. Um dies zu tun, müssen Sie sowohl grundlegende als auch technische Analyse erfassen. Sie müssen die Dynamik des Marktes verstehen, in dem Sie handeln, und wissen auch, wo die wahrscheinlichen psychologischen Preisauslöser Punkte sind, die ein Preisdiagramm Ihnen helfen kann, zu entscheiden. Sobald eine Entscheidung getroffen wird, um den Handel zu nehmen, dann ist der nächste wichtigste Faktor, wie Sie das Risiko kontrollieren oder verwalten. Denken Sie daran, wenn Sie das Risiko messen können, können Sie, zum größten Teil, es verwalten. Bei der Stapelung der Chancen zu Ihren Gunsten, ist es wichtig, eine Linie in den Sand zu zeichnen, die Ihr Ausschnittpunkt sein wird, wenn der Markt auf diesem Niveau handelt. Der Unterschied zwischen diesem Ausschnitt und wo Sie den Markt betreten, ist Ihr Risiko. Psychologisch müssen Sie dieses Risiko im Voraus akzeptieren, bevor Sie sogar den Handel nehmen. Wenn Sie den potenziellen Verlust akzeptieren können, und Sie sind damit in Ordnung, dann können Sie den Handel weiter betrachten. Wenn der Verlust zu viel für Sie zu tragen ist, dann müssen Sie nicht den Handel nehmen, oder sonst werden Sie stark gestresst und nicht in der Lage sein, objektiv zu sein, während Ihr Handel fortfährt. Liquidität Der nächste Risikofaktor für die Liquidität ist die Liquidität. Liquidität bedeutet, dass es eine ausreichende Anzahl von Käufern und Verkäufern zu aktuellen Preisen gibt, um Ihren Handel einfach und effizient zu machen. Im Falle der Forex-Märkte, Liquidität, zumindest in den wichtigsten Währungen. Ist nie ein problem Diese Liquidität ist bekannt als Markt Liquidität, und in der Spot Cash Forex Markt. Es macht etwa 2 Billionen pro Tag im Handelsvolumen aus. Allerdings ist diese Liquidität nicht unbedingt für alle Broker verfügbar und ist nicht in allen Währungspaaren gleich. Es ist wirklich die Makler-Liquidität, die Sie als Händler beeinflussen wird. Es sei denn, Sie handeln direkt mit einer großen Forex-Handelsbank, müssen Sie sich wahrscheinlich auf einen Online-Broker verlassen, um Ihr Konto zu halten und Ihre Geschäfte entsprechend auszuführen. Fragen zum Maklerrisiko gehen über den Rahmen dieses Artikels hinaus, aber große, bekannte und gut kapitalisierte Broker sollten für die meisten Einzelhandels-Online-Händler gut sein, zumindest in Bezug auf ausreichende Liquidität, um Ihren Handel effektiv auszuführen. Risiko pro Handel Ein weiterer Aspekt des Risikos wird bestimmt, wie viel Handelskapital Sie zur Verfügung haben. Risiko pro Handel sollte immer ein kleiner Prozentsatz Ihres Gesamtkapitals sein. Ein guter Anfangsprozentsatz könnte 2 deines verfügbaren Handelskapitals sein. Also, zum Beispiel, wenn Sie 5000 in Ihrem Konto haben, sollte der maximale Verlust zulässig nicht mehr als 2. Mit diesen Parametern würde Ihr maximaler Verlust 100 pro Handel sein. Ein 2 Verlust pro Handel würde bedeuten, dass Sie 50 Mal in einer Reihe falsch sein können, bevor Sie Ihr Konto auslöschen. Dies ist ein unwahrscheinliches Szenario, wenn Sie ein ordnungsgemäßes System für das Stapeln der Chancen zu Ihren Gunsten haben. Also, wie können wir tatsächlich das Risiko messen Der Weg, um das Risiko pro Handel zu messen, ist, indem Sie Ihre Preisliste verwenden. Dies wird am besten durch ein Diagramm wie folgt gezeigt: Abbildung 1: EUR USD Einstündiger Zeitrahmen Eine Art von Vergütungsstruktur, die Fondsmanager abwickeln, in der Regel in welcher Teilkompensation leistungsorientiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Eine Stop-Limit-Order wird. Was ist Risk Management Risikomanagement ist eines der wichtigsten Themen, die Sie jemals über den Handel lesen werden. Warum ist es wichtig Nun, wir sind im Geschäft, Geld zu verdienen, und um Geld zu verdienen, müssen wir lernen, wie man Risiken riskiert (potenzielle Verluste). Ironischerweise ist dies einer der am meisten übersehenen Bereiche im Handel. Viele Forex-Händler sind nur darauf bedacht, direkt in den Handel ohne Rücksicht auf ihre gesamte Konto Größe zu bekommen. Sie bestimmen einfach, wie viel sie können Magen in einem einzigen Handel zu verlieren und schlug die 8220trade8221-Taste. Da8217s ein Begriff für diese Art von investing8230.it8217s call8230 Wenn Sie ohne Risikomanagement Regeln handeln, sind Sie in der Tat Glücksspiel. Sie schauen nicht auf die langfristige Rückkehr auf Ihre Investition. Stattdessen sind Sie nur auf der Suche nach dem 8220jackpot.8221 Risikomanagement Regeln werden nicht nur schützen Sie, aber sie können Sie sehr profitabel auf lange Sicht. Wenn Sie uns glauben, und Sie denken, dass 8220Gambling8221 ist der Weg, um reich zu bekommen, dann betrachten dieses Beispiel: Menschen gehen nach Las Vegas die ganze Zeit, um ihr Geld in der Hoffnung auf einen großen Jackpot zu gewinnen, und in der Tat, viele Menschen tun Sieg. So wie in der Welt sind Casinos immer noch Geld, wenn viele Einzelpersonen gewinnen Jackpots Die Antwort ist, dass, obwohl, obwohl die Menschen gewinnen Jackpots, auf lange Sicht, Casinos sind immer noch profitabel, weil sie in mehr Geld von den Menschen, die don8217t gewinnen zu rechen. Das ist, wo der Begriff 8220die Haus immer gewinnt8221 kommt aus. Die Wahrheit ist, dass Casinos nur sehr reiche Statistiker sind. Sie wissen, dass auf lange Sicht werden sie diejenigen, die das Geld machen, nicht die Spieler. Auch wenn Joe Schmoe einen 100.000 Jackpot in einem Spielautomaten gewinnt, wissen die Casinos, dass es Hunderte von anderen Spielern geben wird, die WON8217T diesen Jackpot gewinnen und das Geld wieder in die Taschen gehen wird. Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, wie Statistiker Geld über Spieler verdienen. Obwohl beide Geld verlieren, weiß der Statistiker oder das Casino in diesem Fall, wie man seine Verluste kontrolliert. Im Wesentlichen ist das, wie das Risikomanagement funktioniert. Wenn du lernst, wie du deine Verluste kontrollierst, wirst du eine Chance haben, rentabel zu sein. Am Ende ist Forex Trading ein Zahlenspiel. Du musst jeden kleinen Faktor zu deiner Gunst kippen, so viel du kannst. In Casinos ist der Hausrand manchmal nur 5 über dem des Spielers. Aber das ist der Unterschied zwischen einem Gewinner und einem Verlierer. Du willst der reiche Statistiker sein und NICHT der Spieler, weil du auf lange Sicht den Sieger haben willst. So wie gehst du dieser reiche Statistiker anstelle eines Verlierers. Lass deinen Fortschritt speichern, indem du dich unterschreibst und markierst Lektion abgeschlossen