Day Trading Index Optionen

5 Dinge, die Sie wissen müssen, um Handels-Optionen zu wählen Lernen Sie diese Grundlagen erfolgreich zu handeln SPX, VIX, andere In der Optionen Handel Welt gibt es viele, viele Produkte, die gehandelt werden können. Es gibt Optionen auf einzelne Aktien, Aktienindizes, Währungen, Rohstoffe, Anleihen und vieles mehr. Equity-Optionen sind sehr beliebt mdash aus gutem Grund mdash aber der Schwerpunkt dieses Artikels ist auf Grundlagen, die alle Händler müssen wissen, wenn Trading-Index-Optionen. Einige der beliebtesten Indexoptionen sind die SampP 500 Index Optionen (CBOE: SPX), CBOE Volatility Index (CBOE: VIX), Russell 2000 Index Optionen. Der Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) und die SampP 100 Index Optionen (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mythen Entlarvt Hier fünf Dinge, die Sie verstehen müssen, wenn Sie erfolgreich handeln wollen Index-Optionen: 1: Optionen der großen, aktiven Indizes Handel unter whatrsquos genannt den europäischen Stil. Optionen auf einzelne Aktien und Exchange Traded Funds (ETFs) sind in der Regel amerikanischen Stil. Das Versagen, die Unterschiede zu verstehen, kann und wird mit ziemlicher Sicherheit zu einem monetären Verlust an einem gewissen Punkt in der Zukunft führen. Die großen Unterschiede sind, dass europäische Optionen: sind bar abgewickelt mdash keine Aktien ändern Hände bei Verfall kann nicht ausgeübt werden, bevor Ablauf eine andere Methode für die Berechnung der endgültigen Abschluss oder Abrechnung, Preis bei Verfall haben. Dieser Abrechnungspreis ist ein imaginärer Preis. Es ist kein echter Weltpreis. Es wird berechnet unter Verwendung des Eröffnungskurses jeder der Aktien im Index an diesem Freitag mdash und nimmt dann an, dass jede Aktie zu diesem Eröffnungskurs zur gleichen Zeit bei der Berechnung des Indexwertes gehandelt wird. Seien Sie vorgewarnt, dies kann einige sehr überraschende Abrechnungspreise bringen. Der Wert jeder Option ist 100 abhängig von diesem Abrechnungspreis. 2: Indexoptionen bieten ein diversifiziertes Portfolio von Aktien zum Handel. Mit Ausnahme von seltenen Gelegenheiten beseitigt dies die Möglichkeit, dass einige überraschende Nachrichten auf dem zugrunde liegenden Vermögenswert es zu einer Lücke bewegen werden. Diese Vielfalt ist gut für jene Händler, die negative Gamma-Positionen annehmen und lieber weniger Bewegung. Aber das ist ein negatives Merkmal für Händler, die Optionen kaufen und gigantische Züge lieben. 3: Einige Indexoptionen werden sehr aktiv gehandelt. Thatrsquos gut für den Einzelhändler, weil er eine Gelegenheit hat, mit den Aufträgen anderer Händler mdash zu handeln und ist nicht abhängig vom Handel mit den Market Maker. Der Vorteil ist typischerweise, dass Bidask-Unterschiede verengt werden, und das macht es einfacher, einen verbesserten Preis für Ihre Aufträge zu erhalten. ANMERKUNG: Um eine Chance zu haben, eine gute Handelsausführung zu erhalten, gehe niemals einen Marktauftrag ein, wenn sie handeln. Limitaufträge verwenden Wenn diese Idee Ihnen fremd ist, fragen Sie Ihren Makler, wie Sie Limit Orders eingeben. 4: Es gibt ETFs, die versuchen, die Leistung der großen, aktiv gehandelten Indizes nachzuahmen. Drei der beliebtesten sind der SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), der iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) und der PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Diese ETFs konstruieren ein Portfolio, das dem des Index so ähnlich ist wie möglich. Diese ETFs haben auch Handelsaufwendungen und (kleine) Managementgebühren, so dass die Korrelation nicht 100 ist. Aber es ist nahe genug für die meisten Händler. WARNUNG: Diese ETF-Optionen handeln den ganzen Tag am dritten Freitag des Monats mdash die typischen amerikanischen Auslauf Freitag mdash und die größeren Index-Optionen nicht (siehe 5 unten für eine Ausnahme). So handeln diese Optionen für eine längere Zeit und das beeinflusst ihren Wert, vor allem, wenn der Ablauf sich nähert. Diese ETFs sind ein Bruchteil der Größe ihrer Schwesterindizes. Das ist gut für den kleinen Händler. Während die kleinste Anzahl von Indexverträgen, die Sie handeln können, eins ist, benötigt es 10 ETF-Verträge, um die (sehr ähnlichen) Ergebnisse des Handels mit einer Indexoption zu geben. Das erlaubt neuen Händlern, etwas Erfahrung zu sammeln, indem man weit weniger Geld auf die Linie setzt. SPY-Optionen eng repräsentieren 110 einer SPX IWM-Optionen eng repräsentieren 110 einer. RUT QQQ-Optionen eng darstellen 140 von. NDX. 5: Wöchentliche Optionen auf den Indizes unterscheiden sich von lsquoregularrsquo Indexoptionen. Zum Beispiel verwendet das SPX das lsquonormalrsquo-europäisch-artige Abwicklungssystem, wo es seinen Schlusskurs berechnet, indem er den Eröffnungskurs jedes der Aktien im Index verwendet, wie oben beschrieben. Allerdings sind die SPX Weekly Optionen mdash, wo Abrechnungspreise am 1., 2., 4. und 5. Freitags des Monats mdash bestimmt sind unterschiedlich. Sie folgen dem europäischen Stil, mit der Ausnahme, dass ihre Abrechnungswerte unter Verwendung der Preise am END des Handelstages mdash berechnet werden und das bedeutet, dass es keine möglichen Überraschungen im Wert gibt. Das ist eine Falle für den ungewissen Investor. Sure jeder sollte immer lesen alle Regeln über jede Option, die heshe erwägt den Handel. Aber viele Investoren nicht. In gewissem Umfang ist es die Verantwortung unserer Makler, der Optionsaustausch und der Options Clearing Corp., um sicherzustellen, dass außergewöhnliche Bedingungen von den Dächern geschrien werden, um alle zu alarmieren. Aber Einzelhändler sollten ihre Hausaufgaben machen und doppelte Überprüfung der verschiedenen Aspekte der Index-Optionen, die sie planen zu handeln. Dies ist nur ein Anfang, was Händler wissen müssen, um Index-Optionen zu handeln. Der Austausch und die OCC (und wahrscheinlich Ihr Broker) bieten viel mehr pädagogischen Material auf Optionen Handel, praktisch alle von ihm kostenlos. Nutzen Sie diese Ressourcen, wenn Sie planen, diese anspruchsvollen, aber potenziell lohnenden Produkte zu handeln. Folgen Sie Mark Wolfinger auf seinem Optionen für Rookies Blog. Artikel gedruckt von InvestorPlace Media, Investorplace2012055-Sachen-Du-Must-to-Trade-Index-Optionen-spx-vix-spy-iw. Copy2017 InvestorPlace Media, LLCDay Trading Strategien für Anfänger Tag Handel ist der Akt der Kauf und Verkauf einer Aktie innerhalb des gleichen Tages. Day-Trader versuchen, Gewinne zu erzielen, indem sie große Mengen an Kapital nutzen, um kleine Preisbewegungen in hochliquiden Beständen oder Indizes zu nutzen. Day-Trading kann ein gefährliches Spiel für Händler, die neu sind, oder wer nicht an einer gut durchdachten Methode haften. Werfen wir einen Blick auf einige gemeinsame Trading-Strategien, die von Einzelhändlern verwendet werden können. (Weitere Informationen finden Sie unter: Tutorial: Eine Einführung in die technische Analyse.) Einstiegsstrategien Bestimmte Wertpapiere sind ideale Kandidaten für den Tageshandel. Ein typischer Tageshändler sucht zwei Sachen in einer Lager - und Volatilität. Liquidität ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem guten Preis einzugeben und zu veräußern (dh enge Spreads oder der Unterschied zwischen dem Bid - und Ask-Preis einer Aktie und einem geringen Schlupf oder dem Unterschied zwischen dem erwarteten Preis eines Handels und dem tatsächlichen Preis a Stock Trades bei). Volatilität ist einfach ein Maß für den erwarteten Tagespreisbereich in dem Bereich, in dem ein Tageshändler arbeitet. Mehr Volatilität bedeutet mehr Gewinn oder Verlust. (Für mehr, siehe Day Trading: Eine Einführung oder Forex Walkthrough: Foreign Exchange.) Sobald Sie wissen, welche Arten von Aktien, die Sie suchen, müssen Sie lernen, wie man mögliche Einstiegspunkte zu identifizieren. Es gibt drei Werkzeuge, die Sie verwenden können, um dies zu tun: Intraday Candlestick Charts. Kerzen liefern eine rohe Analyse der Preisaktion. Stufe II zitiert. Level II und ECN geben einen Blick auf Aufträge, wie sie geschehen. Echtzeit-Nachrichtendienst. Nachrichten verschieben Aktien solche Dienste sagen Ihnen, wenn Neuigkeiten herauskommt. Blick auf die intraday Kerzenständer Charts, konzentrieren sich auf diese Faktoren: Es gibt viele Candlestick-Setups, die wir suchen können, um einen Einstiegspunkt zu finden. Wenn es richtig verwendet wird, ist das doji-Umkehrmuster (in Abbildung 1 gelb markiert) eines der zuverlässigsten. Abbildung 1: Blick auf Leuchter - das hervorgehobene Doji signalisiert eine Umkehrung. Normalerweise werden wir nach einem Muster wie folgt mit mehreren Bestätigungen suchen: Zuerst suchen wir nach einer Volumenspitze. Was uns zeigen wird, ob die Händler den Preis auf dieser Ebene unterstützen. Beachten Sie, dass dies entweder auf der Doji-Kerze oder auf den Kerzen unmittelbar darauf folgen kann. Zweitens suchen wir auf der vorherigen Unterstützung auf diesem Preisniveau. Zum Beispiel der vorherige Tiefstand des Tages (LOD) oder Hoch des Tages (HOD). Schließlich betrachten wir die Level-II-Situation, die uns alle offenen Aufträge und Bestellgrößen zeigen wird. Wenn wir diesen drei Schritten folgen, können wir feststellen, ob das Doji wahrscheinlich einen tatsächlichen Turnaround erzeugt und wir können eine Position einnehmen, wenn die Bedingungen günstig sind. (Für mehr, siehe Forex Walkthrough: Chart Basics (Candlesticks).) Finden eines Ziels Die Identifizierung eines Preisziels wird weitgehend von Ihrem Trading-Stil abhängen. Hier ist ein kurzer Überblick über einige gemeinsame Trading-Strategien: Scalping ist eine der beliebtesten Strategien, die verkauft fast sofort nach einem Handel profitabel wird. Hier ist das Preisziel offensichtlich erst nach Erzielung der Profitabilität. Das Ausbleichen beinhaltet das Kurzschließen von Beständen nach dem schnellen Aufwärtsbewegen. Dies beruht auf der Annahme, dass (1) sie überkauft sind. (2) frühe Käufer sind bereit zu beginnen, Gewinne zu nehmen und (3) bestehende Käufer können Angst aus. Obwohl riskant, kann diese Strategie äußerst lohnend sein. Hier ist das Preisziel, wenn die Käufer wieder einsteigen. Diese Strategie beinhaltet die Gewinnung von einer täglichen Volatilität. Dies geschieht durch den Versuch, am Tief des Tages zu kaufen und an der Höhe des Tages zu verkaufen. Hier ist das Preisziel einfach beim nächsten Zeichen einer Umkehrung, wobei die gleichen Muster wie oben verwendet werden. Diese Strategie beinhaltet in der Regel den Handel auf Pressemitteilungen oder die Suche nach starken Trends, die durch hohe Volumen unterstützt werden. Eine Art von Impulshändler wird auf Pressemitteilungen zu kaufen und einen Trend zu fahren, bis es Zeichen der Umkehr zeigt. Der andere Typ wird den Preisanstieg verblassen. Hier ist das Preisziel, wenn das Volumen beginnt zu sinken und bärische Kerzen beginnen zu erscheinen. Sie können sehen, dass, während die Einträge in Day-Trading-Strategien in der Regel auf die gleichen Werkzeuge im normalen Handel verwendet werden, die wichtigsten Unterschiede drehen sich um, wenn die richtige Zeit zum Ausstieg ist. In den meisten Fällen, youll wollen, um zu beenden, wenn es verringerte Interesse an der Aktie, wie durch die Ebene IIECN und Volumen angezeigt. (Für weitere Lesungen siehe Einleitung zu Arten des Handels: Momentum Trading und Einführung in Trading-Typen: Scalpers.) Bestimmen eines Stop-Loss Wenn Sie am Rand handeln. Sie sind viel anfälliger für scharfe Preisbewegungen als normale Händler. Daher mit Stop-Verluste. Die dazu bestimmt sind, Verluste auf eine Position in einer Sicherheit zu begrenzen, ist entscheidend für den Taghandel. Eine Strategie besteht darin, zwei Stop-Verluste festzulegen: 1. Eine physische Stop-Loss-Order, die zu einem bestimmten Preisniveau platziert wird, das Ihrer Risikotoleranz entspricht. Im Wesentlichen ist dies die meisten, die Sie verlieren möchten. 2. Ein geistiger Stop-Loss an der Stelle, an der Ihre Einreisekriterien verletzt werden. Dies bedeutet, dass, wenn der Handel eine unerwartete Wendung macht, youll sofort verlassen Sie Ihre Position. Einzelhandelstagehändler haben normalerweise auch eine andere Regel: stellen Sie einen maximalen Verlust pro Tag ein, den Sie sich finanziell und geistig leisten können, um zu widerstehen. Wann immer Sie diesen Punkt treffen, nehmen Sie den Rest des Tages aus. Unerfahrene Händler fühlen sich oft die Notwendigkeit, Verluste zu machen, bevor der Tag vorbei ist und am Ende unnötige Risiken einbringt. (Um mehr zu erfahren, siehe The Stop-Loss OrderMake Sure Sie es verwenden.) Auswerten, Tweaking Performance Viele Menschen bekommen in Day Trading erwarten, um dreistellige Renditen jedes Jahr mit minimalem Aufwand zu machen. In Wirklichkeit verlieren viele Tage Händler Geld. Allerdings, indem Sie eine klar definierte Strategie, die Sie bequem mit, können Sie Ihre Chancen zu schlagen die Chancen zu verbessern. Also, wie bewerten Sie die Leistung Die meisten Tageshändler tun dies nicht so sehr, indem sie Prozentsätze von Gewinnen oder Verlusten verfolgen, sondern vielmehr, wie eng sie sich an ihren individuellen Strategien halten. In der Tat ist es viel wichtiger, Ihre Strategie genau zu verfolgen, als zu versuchen, Gewinne zu jagen. Indem Sie dies als Ihre Einstellung halten, machen Sie es leichter zu erkennen, wo Probleme vorhanden sind und wie sie zu lösen sind. Der Bottom Line Day Handel ist eine schwierige Fähigkeit zu meistern. Als Ergebnis, viele von denen, die es versuchen, scheitern. Aber die oben beschriebenen Techniken können Ihnen helfen, eine profitable Strategie und mit genügend Praxis und konsequente Performance-Bewertung, können Sie erheblich verbessern Sie Ihre Chancen, die Chancen zu schlagen. (Für verwandte Lesung, siehe: Würden Sie als Day Trader profitieren) Eine Art von Vergütungsstruktur, die Hedge Fondsmanager in der Regel beschäftigen, in welchem ​​Teil der Vergütung Leistung basiert ist. Ein Schutz gegen den Einkommensverlust, der sich ergeben würde, wenn der Versicherte verstorben wäre. Der benannte Begünstigte erhält den. Ein Maß für die Beziehung zwischen einer Veränderung der Menge, die von einem bestimmten Gut gefordert wird, und eine Änderung ihres Preises. Preis. Der Gesamtdollarmarktwert aller ausstehenden Aktien der Gesellschaft039s. Die Marktkapitalisierung erfolgt durch Multiplikation. Frexit kurz für quotFrench exitquot ist ein französischer Spinoff des Begriffs Brexit, der entstand, als das Vereinigte Königreich stimmte. Ein Auftrag mit einem Makler, der die Merkmale der Stop-Order mit denen einer Limit-Order kombiniert. Ein Stop-Limit-Order wird. Trading Stock Indizes aktualisiert am 24. Februar 2016 Alle Händler und fast alle Nicht-Händler sind sich der wichtigsten US-, europäischen und asiatischen Aktienindizes bewusst, denn das sind die Indizes, die in den Nachrichten gemeldet werden. Allerdings wissen viele Händler und sicherlich die meisten Nicht-Händler nicht, wie die Aktienindizes gehandelt werden, und oft davon ausgehen, dass sie wie einzelne Aktien gehandelt werden. Die Aktienindizes können nicht direkt gehandelt werden und stehen nur zur Information zur Verfügung (d. H. Als eine Möglichkeit, die Performance der Märkte oder eines bestimmten Sektors zu verfolgen). Marktdaten sind für die Aktienindizes verfügbar, und sie können wie jeder andere Markt gezeichnet werden, aber es gibt keine Möglichkeit, entweder einen langen oder kurzen Handel auf die tatsächlichen Aktienindizes zu machen. Futures und Optionsmärkte Wenn wir einen Händler hören, dass sie lange auf dem Nasdaq oder kurz auf der FTSE 100 sind, sind sie nicht lange oder kurz auf den Nasdaq - oder FTSE 100 Indizes. Sie sind eigentlich lang oder kurz auf einem Futures - oder Optionsmarkt wie dem NQ-Futures-Markt oder dem Z-Optionsmarkt. Futures und Optionen, die auf einem Aktienindex basieren, werden als Derivatmärkte bezeichnet, da sie aus dem zugrunde liegenden Aktienindex abgeleitet sind. Es gibt Futures und Optionsmärkte für alle beliebten Aktienindizes. Aktienindex-Futures und Optionsmärkte sind einige der beliebtesten Märkte für kurzfristige und langfristige Händler gleichermaßen. Charting der Aktienindizes Futures und Optionsmärkte bewegen sich in der Regel synchron mit ihren zugrunde liegenden Aktienindizes (z. B. wenn der CAC 40 Aktienindex nach unten fährt, bewegt sich der CAC40 Futures-Markt in der Regel nach unten). Es ist daher möglich, die Aktienindizes beim Trading der Futures - oder Optionsmärkte darzustellen. Es gibt einige Vorteile, um die Aktienindizes anstelle der Futures - oder Optionsmärkte darzustellen. Zum Beispiel sind die Aktienindizes kontinuierliche Märkte (dh sie verfallen nicht wie Futures und Optionskontrakte), so dass Händler ihre Charting-Software nicht alle drei Monate auf einen neuen Vertrag aktualisieren müssen (oder monatlich je nach Markt) . Auch die Optionsmärkte sind schwer zu planen, weil sie aus vielen gleichermaßen aktiven Verträgen bestehen (mit unterschiedlichen Preisen), so dass die Chargen der Aktienindizes stattdessen einem Händler erlauben, mehrere Optionskontrakte mit einem einzigen Chart zu handeln. Wenn Sie sich entscheiden, die Aktienindizes anstelle der Futures - oder Optionsmärkte einzugeben, beachten Sie, dass Sie Ihre Trading-Software (Ihre Auftragseingabe-Software) weiterhin aktualisieren müssen, um die entsprechenden Futures - oder Optionskontrakte zu verwenden. Andernfalls können Sie sich selbst versuchen Handeln Sie einen abgelaufenen Vertrag und fragen Sie, warum es nicht funktioniert.